Quartalsbericht zum Vollzug des Haushaltes 2019

Sachverhalt:

Die Verwaltung berichtet gem. § 29 KomHKV über den Vollzug des Haushaltsplanes 2019 zum Stichtag 30.09.2019.

 

Sämtliche Zahlen, die in diesem Bericht und in den entsprechenden Anlagen aufgeführt sind beziehen sich auf die Monate Januar bis September. Die Planansätze sowie das Vorjahresergebnis sind ebenfalls anteilig dargestellt. Die Auswertungen entsprechen dem Stand der Buchhaltung vom 23.10.2019.

Das Ergebnis 2018 ist vorläufig. Abschlussbuchungen werden das Ergebnis noch verändern.

 

1.    Allgemeines

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenwalde/Spree hat in ihrer Sitzung am 20.06.2019 die 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018/2019 beschlossen. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018/2019 wurde im Amtsblatt Nr. 22/2019 am 25.06.2019 öffentlich bekannt gemacht. Am 02.07.2019 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018/2019 der Kommunalaufsichtsbehörde übergeben.

 

2.    Gesamtergebnisrechnung

In der vorläufigen Ergebnisrechnung zum 30.09.2019 ergibt sich ein Gesamtüberschuss i.H.v. 12.834.165,56 EUR.

 

Die Gesamtergebnisrechnung mit und ohne Einzelkontennachweis ist der Anlage 1 und 2 zu entnehmen.

 

Der Erfüllungsstand zum 30.09.2019 von unter 100 % des fortgeschriebenen Ansatzes bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2019 lässt z.Z. auf einen planmäßigen Haushaltsvollzug schließen:

 

                106,39 % Erfüllung Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

                85,78 % Erfüllung Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

 

 

3.    Gesamtfinanzrechnung

Zum Stand der Schuldentilgung kann dem Gremium mitgeteilt werden, dass diese planmäßig erfolgen.

 

Die Gesamtfinanzrechnung mit und ohne Einzelkontennachweis ist der Anlage 3 und 4 zu entnehmen.

 

Am 30.09.2019 betrugen die Verbindlichkeiten der Stadt Fürstenwalde/Spree aus Kassenkrediten 8.807.344 EUR.

 

Einzelheiten zum Cash Management der Stadt Fürstenwalde/Spree sind dem beigefügten Bericht (Anlage 5) zu entnehmen.

 

 

 

Fazit:

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2019 weist einen positiven Saldo aus. Dies ergibt sich zum einen aus der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den daraus resultierenden gestiegenen Steuererträgen. Zum anderen bestehen nach wie vor die Herausforderungen in der rechtzeitigen Aufstellung eines realitätsnahen Haushaltsplanes sowie die Durchführung einer konsequenten wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung. Trotz des positiven Haushaltsvollzuges ist es unerlässlich in der Haushaltsdurchführung weiterhin äußerst sparsam mit den zur Verfügung gestellten Finanzmitteln umzugehen, um den in der vorläufigen Bilanz zum 30.09.2019 ausgewiesenen Kassenkredit i. H. v. 8.807.344 EUR kontinuierlich abzubauen.

Matthias Rudolph

Bürgermeister

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Anlagen:

A 1 Gesamtergebnisrechnung zum 30.09.2019

A 2 Gesamtergebnisrechnung zum 30.09.2019 mit Kontennachweis

A 3 Gesamtfinanzrechnung zum 30.09.2019

A 4 Gesamtfinanzrechnung zum 30.09.2019 mit Kontennachweis

A 5 Cash Management Bericht 07-09/2019