Festsetzung Wirtschaftsplan 2020; hier: Fürstenwalder Sport- und Freizeiteinrichtungen - Kommunaler Eigenbetrieb

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den anliegenden Wirtschaftsplan 2020 der Fürstenwalder Sport- und Freizeiteinrichtungen – Kommunaler Eigenbetrieb.

Sachverhalt:

Der Eigenbetrieb hat gemäß § 14 Eigenbetriebsverordnung für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus den Festsetzungen, dem Erfolgsplan und dem Finanzplan. Dem Wirtschaftsplan sind als Anlagen ein Vorbericht, eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, eine Aufstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen sowie eine Übersicht der in den Vorjahren genehmigten Kredite für Investitionen beizufügen.

Im Wirtschaftsjahr 2020 sind Erträge in Höhe von 4.074.100 € geplant. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 4.393.900 € gegenüber, so dass ein Verlust von 319.800 € entsteht. Nach Hinzurechnung bzw. Abzug der Positionen der Finanzplanung entsteht ein Finanzmittelbestand von 50.000 €. In der Finanzplanung berücksichtigt wurde ein Finanzmittelbedarf finanziert aus Cashmanagement in Höhe von 262.300 €. Im Geschäftsjahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 20 T€ in geringwertige Wirtschaftsgüter geplant.

Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle verzichtet und auf den Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 verwiesen.

Die Betriebsleitung wird in der Sitzung des Hauptausschusses und der Stadtverordnetenversammlung den Wirtschaftsplan 2020 erläutern und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen.

 

Matthias Rudolph

Bürgermeister

______________________________________

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2020